Ejercicio Presupuestario de la 2ª temporada de Palacete, by Rai

(Presupuesto aprobado por la Junta General de Accionistas de Hjos de Palacete en enero de 2007 tras cena pantagruélica en el Restaurante Drolma)




GASTOS TOTALES

1. Recursos humanos
1.1 Salarios
1.1.1 Directores Generales... 963.788
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo... 324

52.9 % son jefes de departamento
23.6 % son subdirectores de área
14.5 % son directores de área
3.8 % son asesores
1.7 % son auditores conjuntos
2.1 % son pelotas y abrazafarolas
0.85% son coordinadores generales
0.22 % son subsecretarias

1.2 Dietas para misiones/viajes
1.2.1 En el extranjero... 1.345
1.2.2 Local... 456
1.2.3 Participantes en seminarios/conferencias... 88

Subtotal recursos humanos... 966.001

2. Equipos y material

2.1 Compra o alquiler de vehículos... 664
2.2 Mobiliario, equipos informáticos... 12.067
2.3 Maquinaria, herramientas... 229
2.4 Bienes fungibles / material de oficina... 1.131

2.4.1 Productos del látex
2.4.2 Dildos para colaboradoras
2.4.3 Gomas

2.5 Otros... 30.564

Subtotal equipos y material... 44.655

3. Becarios

3.1 Salarios... 0

Subtotal becarios... 0

4. Otros costes, servicios

4.1 Publicaciones... 84
4.2 Estudios, investigación... 53
4.3 Costes de auditoría... 28.000
4.4 Gastos del Bar... 46
4.5 Traducción, interpretación... 154
4.6 Actividades de visibilidad... 6.730
4.7 Otros... 673.498

4.7.1 Clases de cocina para Penélope
4.7.2 Clases de dibujo para Alex
4.7.3 Clases de escritura para Subcomandante
4.7.4 Gastos de videoclub Antonimus
4.7.5 Limpieza de boca Rummi
4.7.6 Penis-enlargment Moisés
4.7.7 Lencería de la fina Morgana
4.7.8 Vuelos intercontinentales Patty
4.7.9 Medicación señó cherinola
4.7.10 Armamento Chiringui
4.7.11 Internet Doctor BE
4.7.12 Anabolizantes Eldeu
4.7.13 Inscripción Rally París-Palacete-Dakar Dr. J
4.7.14 Carnet de socio del Nàstic Towers
4.7.15 Equipo completo de pedigüeño Kim
4.7.16 Corsé mecánico para Corser
4.7.17 Hemoal Capitán Fórceps
4.8.18 Jersey RichiWichi
4.7.19 Jabón antialérgico peluches Raimon
4.7.20 Baselina (327 tubos) Sr. Parado
4.7.21 Facturas Restaurantes de Joan CG
4.7.22 Facturas Bailén 22 y Riviera de los directores generales

Subtotal otros costes / servicios... 708.565

Publicar
5. Otros otros
5.1 Órganos deliberantes... 32
5.2 Desarrollo de servicios... 74
5.3 Lucha integrada contra otros blogs... 1.226
5.4 Pagos a posteadores... 0
5.5 Pagos por labores de mantenimiento al Sr. Parado... 5
5.6 Transferencias corrientes... 489
5.7 Inversión sectorial de asignación regional... 14.973
5.8 Inversión real... 0
5.9 Inversión financiera... 9.976
5.10 Transferencias de capital... 344.067
5.11 Operaciones temporadas anteriores... 0

Subtotal otros otros... 741.684

Total... 2460.905

INGRESOS TOTALES

1. Contribuciones de los Socios... 0
2. Subvenciones públicas... 390.540
3. Subvenciones privadas... 199.058
4. Merchandising

4.1 Venta de camisetas y otros fetiches de Sub... 23
4.2 Venta de camisetas y otros fetiches del Capitán Fórceps... 431
4.3 Venta de camisetas y otros fetiches de Rai... 95.332

5. Venta de activos... 7.437
6. Recuperación de préstamos... 122.312
7. Transferencias... 489
8. Ingresos del Bar... 21.492
9. Ingresos varios... 118
10. Endeudamiento... 12
11. Operaciones temporadas anteriores... 0

Total ingresos... 485.758

(en miles de dólares de Palacete)


Para la tercera temporada nos planteamos seguir en esta línea de clara consolidación, manteniendo la tendencia actual de endeudamiento, aumentando cash-flow y sueldos, y apostando decicidamente por las políticas de expansión. Se prevé aumentar las cuotas de los comentaristas en un 34.000 por cien. Asimismo seguiremos las actuales directrices de inversión, pero conteniendo el gasto dado que la mayor parte del trabajo ya está hecha. Así, creemos que con dos o tres fichajes en las posiciones más débiles de la plantilla debería ser suficiente para encarar con optimismo esta tercera temporada que se avecina.